| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 454.00 | 56 610.00 | 3 478 844.00 | 3 535 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
BZ Autres créances | 629 473.00 | | 629 473.00 | 629 473.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 172.00 | | 894 172.00 | 894 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 625.00 | 56 610.00 | 4 373 016.00 | 4 429 625.00 |
CU Autres participations | 3 525 844.00 | 47 000.00 | 3 478 844.00 | 3 525 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 162.00 | 2 236 815.00 | | 2 392 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 004.00 | 155 348.00 | | 291 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 166.00 | 3 492 162.00 | | 3 783 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 661.00 | 626 457.00 | | 427 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 22 426.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 586.00 | 156 778.00 | | 141 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 849.00 | 810 693.00 | | 589 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 016.00 | 4 302 855.00 | | 4 373 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 118.00 | 184 236.00 | | 744 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 301.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697.00 | 301.00 | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | 301.00 | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 227.00 | 64 684.00 | | -153 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 564.00 | 810 655.00 | | 706 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 559.00 | 655 307.00 | | 415 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 004.00 | 155 348.00 | | 291 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 838.00 | | 17 000.00 | 3 539 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 384.00 | 3 535 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 384.00 | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 844.00 | | 17 000.00 | 3 508 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 702.00 | 292.00 | 21 384.00 | 30 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 292.00 | 21 384.00 | 26 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
UX Autres créances clients | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 427 661.00 | 427 661.00 | | 427 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 558.00 | | | 627 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 330.00 | 878 330.00 | | 878 330.00 |
VW T.V.A. | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 849.00 | 589 849.00 | | 589 849.00 |