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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 401.00 | 40 856.00 | 541 545.00 | 582 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 3 844.00 | 1 160.00 | 5 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 071.00 | | 400 071.00 | 400 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 819.00 | 44 700.00 | 4 467 120.00 | 4 511 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 477.00 | | 193 477.00 | 193 477.00 |
BZ Autres créances | 2 921 998.00 | | 2 921 998.00 | 2 921 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 179.00 | | 379 179.00 | 379 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 337.00 | | 3 498 337.00 | 3 498 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 157.00 | 44 700.00 | 7 965 457.00 | 8 010 157.00 |
CU Autres participations | 3 524 344.00 | | 3 524 344.00 | 3 524 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257 856.00 | 3 860 270.00 | | 5 257 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 287.00 | 1 397 586.00 | | 147 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 505 143.00 | 6 357 856.00 | | 6 505 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 998.00 | 453 029.00 | | 900 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 734.00 | 11 090.00 | | 371 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 677.00 | 95 466.00 | | 160 677.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 195.00 | 561 372.00 | | 1 435 195.00 |
ED (V) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 457.00 | 6 923 227.00 | | 7 965 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 434.00 | 108 766.00 | | 1 372 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 820.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -27 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 380 495.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149.00 | 2 380 495.00 | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 794 029.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 794 029.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | 1 586 466.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 530.00 | 461 274.00 | | 58 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 956.00 | 3 466 574.00 | | 899 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 669.00 | 2 068 988.00 | | 752 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 287.00 | 1 397 586.00 | | 147 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 879.00 | | 585 441.00 | 3 928 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 924 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 511 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | 580 000.00 | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | 1 441.00 | 3 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922 915.00 | | 4 000.00 | 3 922 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 38 820.00 | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 38 455.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 365.00 | | 3 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 734.00 | 371 734.00 | | 371 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 050 779.00 | 2 050 779.00 | | 2 050 779.00 |
VI Groupe et associés | 900 998.00 | 900 998.00 | | 900 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 128.00 | 867 128.00 | | 867 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 158.00 | 3 119 158.00 | | 3 119 158.00 |
VW T.V.A. | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 195.00 | 1 435 195.00 | | 1 435 195.00 |