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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 2 987.00 | 576.00 | 3 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108 383.00 | | 1 108 383.00 | 1 108 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 191.00 | 5 388.00 | 4 687 803.00 | 4 693 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
BZ Autres créances | 940 950.00 | | 940 950.00 | 940 950.00 |
CF Disponibilités | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 103.00 | | 1 283 103.00 | 1 283 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 294.00 | 5 388.00 | 5 970 906.00 | 5 976 294.00 |
CU Autres participations | 3 578 844.00 | | 3 578 844.00 | 3 578 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 759 674.00 | 3 746 668.00 | | 3 759 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 596.00 | 13 006.00 | | 100 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 270.00 | 4 859 674.00 | | 4 960 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 558.00 | 796 301.00 | | 817 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 13 318.00 | | 51 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 962.00 | 142 072.00 | | 139 962.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 488.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 636.00 | 952 179.00 | | 1 010 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 906.00 | 5 811 853.00 | | 5 970 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 558.00 | | | 817 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 223.00 | | 5 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 223.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | 223.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | 1 884.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 615.00 | 706 914.00 | | 756 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 019.00 | 693 907.00 | | 656 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 596.00 | 13 006.00 | | 100 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 529.00 | | 400 071.00 | 4 294 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 4 693 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287 156.00 | | 400 071.00 | 4 287 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 492.00 | 1 409.00 | 6 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 1 409.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 492.00 | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 276 167.00 | 276 167.00 | | 276 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VI Groupe et associés | 817 558.00 | 817 558.00 | | 817 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 572.00 | 858 572.00 | | 858 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 082.00 | 1 261 082.00 | | 1 261 082.00 |
VW T.V.A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 636.00 | 1 010 636.00 | | 1 010 636.00 |