| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563.00 | 2 495.00 | 1 068.00 | 3 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708 312.00 | | 708 312.00 | 708 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 529.00 | 6 305.00 | 4 288 224.00 | 4 294 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
BZ Autres créances | 1 045 998.00 | | 1 045 998.00 | 1 045 998.00 |
CF Disponibilités | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 629.00 | | 1 523 629.00 | 1 523 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 158.00 | 6 305.00 | 5 811 853.00 | 5 818 158.00 |
CU Autres participations | 3 578 844.00 | | 3 578 844.00 | 3 578 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 668.00 | 2 683 166.00 | | 3 746 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | 1 063 501.00 | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 674.00 | 4 846 668.00 | | 4 859 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 301.00 | 608 130.00 | | 796 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 8 804.00 | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 072.00 | 155 193.00 | | 142 072.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 179.00 | 772 128.00 | | 952 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 853.00 | 5 618 795.00 | | 5 811 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 179.00 | 772 128.00 | | 952 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 58.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 58.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | -50 942.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | -285 782.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 914.00 | 1 452 276.00 | | 706 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 907.00 | 388 775.00 | | 693 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006.00 | 1 063 501.00 | | 13 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 055.00 | | 101 474.00 | 4 193 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 294 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | | 1 474.00 | 2 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 156.00 | | 100 000.00 | 4 187 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 406.00 | | 5 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 406.00 | | 2 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 796 301.00 | 796 301.00 | | 796 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043 373.00 | | | 1 043 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 455.00 | 1 322 455.00 | | 1 322 455.00 |
VW T.V.A. | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 179.00 | 952 179.00 | | 952 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |