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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 470.00 | 33 815.00 | 20 655.00 | 54 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | 370 000.00 | 2 420 000.00 | 2 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 74 444.00 | 21 500.00 | 95 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 593.00 | 478 259.00 | 2 464 334.00 | 2 942 593.00 |
BT Marchandises | 200 459.00 | | 200 459.00 | 200 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 129.00 | | 285 129.00 | 285 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 722.00 | 478 259.00 | 2 749 463.00 | 3 227 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 291.00 | 83 951.00 | | 67 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 882.00 | -16 660.00 | | -21 882.00 |
DL TOTAL (I) | 643 548.00 | 525 991.00 | | 643 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 285.00 | 849 198.00 | | 1 638 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 317.00 | 3 128.00 | | 163 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314.00 | 273 501.00 | | 263 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 698.00 | 17 238.00 | | 29 698.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | 33 303.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 915.00 | 1 176 367.00 | | 2 105 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 463.00 | 1 702 358.00 | | 2 749 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 483.00 | 445 995.00 | | 680 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 070.00 | | 2 129 070.00 | 2 129 070.00 |
FG Production vendue services | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 398.00 | | 2 176 398.00 | 2 176 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 2 937.00 | | 3 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | 2 937.00 | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 088.00 | -2 937.00 | | -20 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 443.00 | 1 268 042.00 | | 2 182 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 325.00 | 1 284 702.00 | | 2 204 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 882.00 | -16 660.00 | | -21 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 902.00 | 4 125.00 | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 315.00 | | 274 470.00 | 2 850 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 110.00 | | 24 470.00 | 127 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 192.00 | 2 942 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97 110.00 | 54 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 082.00 | 95 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 000.00 | | 250 000.00 | 2 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 949.00 | 24 301.00 | 165 992.00 | 249 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 235.00 | 8 690.00 | 97 110.00 | 122 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 714.00 | 15 611.00 | 68 882.00 | 127 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 512.00 | 147 080.00 | 612 062.00 | 1 572 512.00 |
VI Groupe et associés | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 915.00 | 680 483.00 | 612 062.00 | 2 105 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |