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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 470.00 | 9 933.00 | 14 537.00 | 24 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | 550 000.00 | 2 240 000.00 | 2 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 83 828.00 | 12 116.00 | 95 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 793.00 | 643 760.00 | 2 268 032.00 | 2 911 793.00 |
BT Marchandises | 234 307.00 | | 234 307.00 | 234 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 850.00 | 643 760.00 | 2 560 090.00 | 3 203 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 45 409.00 | 67 291.00 | | 45 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 762.00 | -21 882.00 | | -16 762.00 |
DL TOTAL (I) | 626 787.00 | 643 548.00 | | 626 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 138.00 | 1 638 285.00 | | 1 534 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 506.00 | 163 317.00 | | 163 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 263 314.00 | | 188 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 29 698.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | 14 659.00 | 11 301.00 | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 303.00 | 2 105 915.00 | | 1 933 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 090.00 | 2 749 463.00 | | 2 560 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 950.00 | 680 483.00 | | 630 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 537.00 | | 2 162 537.00 | 2 162 537.00 |
FG Production vendue services | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 157.00 | | 2 209 157.00 | 2 209 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 3 887.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 20 088.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | -20 088.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 919.00 | 2 182 443.00 | | 2 230 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 681.00 | 2 204 325.00 | | 2 247 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 762.00 | -21 882.00 | | -16 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 957.00 | 2 902.00 | | 17 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 593.00 | | | 2 942 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 2 911 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 000.00 | 24 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 259.00 | 15 502.00 | 30 000.00 | 108 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 815.00 | 6 117.00 | 30 000.00 | 33 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 444.00 | 9 384.00 | | 74 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 180.00 | 161 827.00 | 656 976.00 | 1 464 180.00 |
VI Groupe et associés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 303.00 | 630 950.00 | 656 976.00 | 1 933 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |