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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 470.00 | 16 050.00 | 8 420.00 | 24 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | 600 000.00 | 2 190 000.00 | 2 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 93 188.00 | 2 756.00 | 95 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 793.00 | 709 238.00 | 2 202 555.00 | 2 911 793.00 |
BT Marchandises | 261 926.00 | | 261 926.00 | 261 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 753.00 | | 307 753.00 | 307 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 546.00 | 709 238.00 | 2 510 308.00 | 3 219 546.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 647.00 | 45 409.00 | | 28 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 223.00 | -16 762.00 | | 121 223.00 |
DL TOTAL (I) | 748 009.00 | 626 787.00 | | 748 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 792.00 | 1 534 138.00 | | 1 364 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 273.00 | 188 597.00 | | 175 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 32 405.00 | | 39 743.00 |
EA Autres dettes | 18 984.00 | 14 659.00 | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 298.00 | 1 933 303.00 | | 1 762 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 308.00 | 2 560 090.00 | | 2 510 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 198.00 | 630 950.00 | | 608 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 206 891.00 | 2 206 891.00 | |
FG Production vendue services | | 34 489.00 | 34 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 241 380.00 | 2 241 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | 2 272.00 | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 2 272.00 | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | -2 272.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 292.00 | 2 230 919.00 | | 2 258 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 069.00 | 2 247 681.00 | | 2 137 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 223.00 | -16 762.00 | | 121 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 793.00 | | | 2 911 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 760.00 | 15 478.00 | | 93 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 933.00 | 6 117.00 | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 828.00 | 9 360.00 | | 83 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 637.00 | 164 537.00 | 630 924.00 | 1 318 637.00 |
VI Groupe et associés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 293.00 | 608 193.00 | 630 924.00 | 1 762 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |