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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | 680 000.00 | 2 110 000.00 | 2 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 737.00 | 97 364.00 | 11 373.00 | 108 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 296.00 | 801 834.00 | 2 122 462.00 | 2 924 296.00 |
BT Marchandises | 282 702.00 | | 282 702.00 | 282 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 163.00 | | 502 163.00 | 502 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 459.00 | 801 834.00 | 2 624 625.00 | 3 426 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 219 948.00 | 149 870.00 | | 219 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 351.00 | 70 078.00 | | 95 351.00 |
DL TOTAL (I) | 913 438.00 | 818 087.00 | | 913 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 334.00 | 1 229 074.00 | | 1 266 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 687.00 | 174 687.00 | | 164 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 753.00 | 192 718.00 | | 196 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 712.00 | 52 882.00 | | 67 712.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 8 650.00 | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 187.00 | 1 658 011.00 | | 1 711 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 625.00 | 2 476 098.00 | | 2 624 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 065.00 | 657 640.00 | | 679 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 977.00 | | 2 271 977.00 | 2 271 977.00 |
FG Production vendue services | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 055.00 | | 2 327 055.00 | 2 327 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | 5 231.00 | | 5 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 5 681.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | -5 681.00 | | -5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 907.00 | 21 556.00 | | 31 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 713.00 | 2 283 669.00 | | 2 339 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 361.00 | 2 213 591.00 | | 2 244 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 351.00 | 70 078.00 | | 95 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 152.00 | | 5 144.00 | 2 919 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 753.00 | | 4 984.00 | 103 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 160.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 463.00 | 4 370.00 | | 117 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 168.00 | 2 302.00 | | 22 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 296.00 | 2 068.00 | | 95 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 753.00 | 196 753.00 | | 196 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 697.00 | 168 575.00 | 649 583.00 | 1 200 697.00 |
VI Groupe et associés | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 187.00 | 679 065.00 | 649 583.00 | 1 711 187.00 |