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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 470.00 | 22 168.00 | 2 302.00 | 24 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 790 000.00 | 680 000.00 | 2 110 000.00 | 2 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 753.00 | 95 296.00 | 8 457.00 | 103 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 152.00 | 797 463.00 | 2 121 688.00 | 2 919 152.00 |
BT Marchandises | 302 868.00 | | 302 868.00 | 302 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 410.00 | | 354 410.00 | 354 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 562.00 | 797 463.00 | 2 476 098.00 | 3 273 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 870.00 | 28 647.00 | | 149 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 078.00 | 121 223.00 | | 70 078.00 |
DL TOTAL (I) | 818 087.00 | 748 009.00 | | 818 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 074.00 | 1 364 792.00 | | 1 229 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 687.00 | 163 506.00 | | 174 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 175 273.00 | | 192 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 882.00 | 39 743.00 | | 52 882.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 18 984.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 011.00 | 1 762 298.00 | | 1 658 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 098.00 | 2 510 308.00 | | 2 476 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 640.00 | 608 198.00 | | 657 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 727.00 | | 2 240 727.00 | 2 240 727.00 |
FG Production vendue services | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 926.00 | | 2 275 926.00 | 2 275 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 6 355.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 6 355.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | -6 355.00 | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | 9 012.00 | | 21 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 669.00 | 2 258 292.00 | | 2 283 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 591.00 | 2 137 069.00 | | 2 213 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 078.00 | 121 223.00 | | 70 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 867.00 | 17 957.00 | | 17 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 793.00 | | 9 319.00 | 2 911 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 2 919 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 103 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | | 9 319.00 | 95 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 238.00 | 9 735.00 | 1 510.00 | 109 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 050.00 | 6 117.00 | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 188.00 | 3 618.00 | 1 510.00 | 93 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 324.00 | 171 954.00 | 589 168.00 | 1 172 324.00 |
VI Groupe et associés | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 010.00 | 657 640.00 | 589 168.00 | 1 658 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |