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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 139 111.00 | |
BT Marchandises | | | 276 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 707 797.00 | |
CU Autres participations | | | 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DH Report à nouveau | 315 298.00 | 219 947.00 | | 315 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 507.00 | 95 351.00 | | 263 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 945.00 | 913 438.00 | | 1 176 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 888.00 | 1 266 333.00 | | 1 032 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 776.00 | 164 686.00 | | 124 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 603.00 | 196 753.00 | | 247 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 574.00 | 67 698.00 | | 104 574.00 |
EA Autres dettes | 21 008.00 | 15 701.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 852.00 | 1 711 172.00 | | 1 530 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 797.00 | 2 624 611.00 | | 2 707 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 751.00 | | | 694 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 842 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 49 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 5 630.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 5 630.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | -5 630.00 | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 925.00 | 31 907.00 | | 90 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 207.00 | 2 339 712.00 | | 2 983 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 700.00 | 2 244 361.00 | | 2 719 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 507.00 | 95 351.00 | | 263 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 295.00 | | 19 653.00 | 2 924 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 040.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | 432.00 | 2 943 467.00 | 49.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 127 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 000.00 | | | 2 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 736.00 | | 19 653.00 | 108 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 833.00 | 2 954.00 | 432.00 | 121 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 364.00 | 2 954.00 | 432.00 | 97 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 603.00 | 247 603.00 | | 247 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 888.00 | 196 787.00 | 802 151.00 | 1 032 888.00 |
VI Groupe et associés | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 902.00 | 54 742.00 | 160.00 | 54 902.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 852.00 | 694 751.00 | 802 151.00 | 1 530 852.00 |