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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 675.00 | 28 171.00 | 2 504.00 | 30 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 402.00 | 21 048.00 | 14 355.00 | 35 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 142.00 | 47 558.00 | 14 585.00 | 62 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 409.00 | 96 776.00 | 173 633.00 | 270 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 301.00 | | 603 301.00 | 603 301.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 254.00 | | 653 254.00 | 653 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 663.00 | 96 776.00 | 826 887.00 | 923 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | -6 331.00 | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | 84 317.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 119 436.00 | 117 985.00 | | 119 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 502.00 | 155 043.00 | | 174 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 065.00 | 612 863.00 | | 111 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 283.00 | 316 341.00 | | 412 283.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 450.00 | 1 169 039.00 | | 707 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 887.00 | 1 287 024.00 | | 826 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 961.00 | | 2 199 961.00 | 2 199 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 961.00 | | 2 199 961.00 | 2 199 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 2 127.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 2 127.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 248.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 248.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | 1 879.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 42 862.00 | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 893.00 | 1 787 591.00 | | 2 229 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 442.00 | 1 703 274.00 | | 2 228 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | 84 317.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 308.00 | | 60 442.00 | 210 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 270 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | 97 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 542.00 | | 2 333.00 | 42 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 255.00 | | 9 631.00 | 88 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 511.00 | | 48 478.00 | 79 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 797.00 | 17 208.00 | 229.00 | 79 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 466.00 | 3 705.00 | | 24 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 331.00 | 13 502.00 | 229.00 | 55 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
UX Autres créances clients | 603 301.00 | | | 603 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VI Groupe et associés | 174 502.00 | 174 502.00 | | 174 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 307.00 | 774 307.00 | | 774 307.00 |
VW T.V.A. | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 450.00 | 707 450.00 | | 707 450.00 |