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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 100.00 | 53 229.00 | 12 872.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 259.00 | 60 194.00 | 43 065.00 | 103 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 578.00 | 125 819.00 | 230 759.00 | 356 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 541.00 | 239 242.00 | 488 299.00 | 727 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 788.00 | | 1 557 788.00 | 1 557 788.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 010.00 | | 1 599 010.00 | 1 599 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 551.00 | 239 242.00 | 2 087 309.00 | 2 326 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 189.00 | -25 826.00 | | 16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | 42 015.00 | | -1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 59 021.00 | 60 189.00 | | 59 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 362.00 | 87 757.00 | | 796 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 626.00 | 279 018.00 | | 254 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 169 708.00 | | 108 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 693.00 | 736 434.00 | | 783 693.00 |
EA Autres dettes | 84 692.00 | 318.00 | | 84 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 288.00 | 1 273 234.00 | | 2 028 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 309.00 | 1 333 423.00 | | 2 087 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 711.00 | | 3 473 711.00 | 3 473 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 711.00 | | 3 473 711.00 | 3 473 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 956.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 270.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 270.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 652.00 | 14 320.00 | | 8 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 216.00 | 14 320.00 | | 11 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 781.00 | -14 050.00 | | -10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | 25 551.00 | | 29 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 272.00 | 3 148 375.00 | | 3 490 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 440.00 | 3 106 360.00 | | 3 491 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168.00 | 42 015.00 | | -1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 228.00 | | 266 951.00 | 494 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 237.00 | 201 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 638.00 | 727 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 459 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 180.00 | | 6 920.00 | 59 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 336.00 | | 202 902.00 | 262 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 712.00 | | 57 129.00 | 172 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 687.00 | 55 956.00 | 5 401.00 | 188 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 666.00 | 11 563.00 | | 41 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 021.00 | 44 393.00 | 5 401.00 | 147 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 788.00 | 1 557 788.00 | | 1 557 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 362.00 | 796 362.00 | | 796 362.00 |
VI Groupe et associés | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 255.00 | 1 798 255.00 | | 1 798 255.00 |
VW T.V.A. | 305 656.00 | 305 656.00 | | 305 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 930.00 | 2 025 930.00 | | 2 025 930.00 |