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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 100.00 | 64 626.00 | 1 474.00 | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 259.00 | 73 435.00 | 29 824.00 | 103 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 243.00 | 169 177.00 | 262 066.00 | 431 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 199.00 | 307 239.00 | 508 960.00 | 816 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 336.00 | | 1 451 336.00 | 1 451 336.00 |
BZ Autres créances | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 617.00 | | 1 497 617.00 | 1 497 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 815.00 | 307 239.00 | 2 006 577.00 | 2 313 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 021.00 | 16 189.00 | | 15 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569.00 | -1 168.00 | | -2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 56 452.00 | 59 021.00 | | 56 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 622.00 | 796 362.00 | | 938 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 076.00 | 254 626.00 | | 65 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 108 916.00 | | 118 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 916.00 | 783 693.00 | | 760 916.00 |
EA Autres dettes | 66 971.00 | 84 692.00 | | 66 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 125.00 | 2 028 288.00 | | 1 950 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 577.00 | 2 087 309.00 | | 2 006 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 953.00 | | 3 735 953.00 | 3 735 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 953.00 | | 3 735 953.00 | 3 735 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 435.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 8 652.00 | | 6 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 2 564.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 11 216.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 876.00 | -10 781.00 | | -7 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 566.00 | 29 303.00 | | 37 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 080.00 | 3 490 272.00 | | 3 783 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 649.00 | 3 491 440.00 | | 3 785 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569.00 | -1 168.00 | | -2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 541.00 | | 121 740.00 | 727 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 082.00 | 215 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 082.00 | 816 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 837.00 | | 74 665.00 | 459 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 604.00 | | 47 075.00 | 201 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 242.00 | 67 997.00 | 307 239.00 | 239 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 229.00 | 11 398.00 | 64 626.00 | 53 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 013.00 | 56 599.00 | 242 612.00 | 186 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 911.00 | 271 911.00 | | 271 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 336.00 | 1 451 336.00 | | 1 451 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 622.00 | | 938 622.00 | 938 622.00 |
VI Groupe et associés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 213.00 | 1 497 617.00 | 215 596.00 | 1 713 213.00 |
VW T.V.A. | 267 376.00 | 267 376.00 | | 267 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 125.00 | 1 011 503.00 | 938 622.00 | 1 950 125.00 |