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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 152.00 | 37 381.00 | 10 771.00 | 48 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 802.00 | 35 784.00 | 55 019.00 | 90 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 904.00 | 78 848.00 | 53 055.00 | 131 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 447.00 | | 156 447.00 | 156 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 305.00 | 152 014.00 | 275 291.00 | 427 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 557.00 | | 704 557.00 | 704 557.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 904.00 | | 760 904.00 | 760 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 209.00 | 152 014.00 | 1 036 195.00 | 1 188 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 399.00 | 75 436.00 | | -10 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 428.00 | -85 835.00 | | -15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 18 174.00 | 33 601.00 | | 18 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 074.00 | 17 243.00 | | 248 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 598.00 | 163 335.00 | | 150 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 980.00 | 125 803.00 | | 86 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 470.00 | 355 894.00 | | 502 470.00 |
EA Autres dettes | 29 899.00 | 17 302.00 | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 022.00 | 679 577.00 | | 1 018 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 195.00 | 713 178.00 | | 1 036 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 887.00 | | 2 449 887.00 | 2 449 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 887.00 | | 2 449 887.00 | 2 449 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 241.00 | 19 493.00 | | 31 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 241.00 | 19 650.00 | | 31 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 106.00 | 19 650.00 | | 31 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 876.00 | 2 126 282.00 | | 2 502 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 303.00 | 2 212 117.00 | | 2 518 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 428.00 | -85 835.00 | | -15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 901.00 | | 52 942.00 | 384 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 538.00 | 156 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 538.00 | 427 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 102.00 | | 2 050.00 | 46 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 762.00 | | 20 944.00 | 201 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 037.00 | | 29 948.00 | 137 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 593.00 | 33 420.00 | | 118 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 179.00 | 4 202.00 | | 33 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 414.00 | 29 218.00 | | 85 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
UX Autres créances clients | 704 557.00 | 704 557.00 | | 704 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 074.00 | 248 074.00 | | 248 074.00 |
VI Groupe et associés | 150 598.00 | 150 598.00 | | 150 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 351.00 | 917 351.00 | | 917 351.00 |
VW T.V.A. | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 678.00 | 1 017 678.00 | | 1 017 678.00 |