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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 180.00 | 41 666.00 | 17 514.00 | 59 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 259.00 | 45 535.00 | 57 724.00 | 103 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 077.00 | 101 486.00 | 57 591.00 | 159 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 228.00 | 188 687.00 | 305 541.00 | 494 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 345.00 | | 853 345.00 | 853 345.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 882.00 | | 1 027 882.00 | 1 027 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 110.00 | 188 687.00 | 1 333 423.00 | 1 522 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 826.00 | -10 399.00 | | -25 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 015.00 | -15 428.00 | | 42 015.00 |
DL TOTAL (I) | 60 189.00 | 18 174.00 | | 60 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 757.00 | 248 074.00 | | 87 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 018.00 | 150 598.00 | | 279 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 86 980.00 | | 169 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 434.00 | 502 470.00 | | 736 434.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 29 899.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 234.00 | 1 018 022.00 | | 1 273 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 423.00 | 1 036 195.00 | | 1 333 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 011.00 | | 3 145 011.00 | 3 145 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 011.00 | | 3 145 011.00 | 3 145 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 673.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 31 241.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 320.00 | 136.00 | | 14 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 320.00 | 136.00 | | 14 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 050.00 | 31 105.00 | | -14 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 375.00 | 2 502 876.00 | | 3 148 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 360.00 | 2 518 303.00 | | 3 106 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 015.00 | -15 428.00 | | 42 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 305.00 | | 97 148.00 | 427 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 225.00 | 172 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 225.00 | 494 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 152.00 | | 11 028.00 | 48 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 706.00 | | 39 630.00 | 222 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 447.00 | | 46 490.00 | 156 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 014.00 | 36 673.00 | | 152 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 381.00 | 4 285.00 | | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 632.00 | 32 389.00 | | 114 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
UX Autres créances clients | 853 345.00 | 853 345.00 | | 853 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
VI Groupe et associés | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 456.00 | 1 135 456.00 | | 1 135 456.00 |
VW T.V.A. | 299 753.00 | 299 753.00 | | 299 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 933.00 | 1 272 933.00 | | 1 272 933.00 |