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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 102.00 | 33 179.00 | 12 923.00 | 46 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 802.00 | 27 354.00 | 63 449.00 | 90 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 959.00 | 58 060.00 | 52 899.00 | 110 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 900.00 | 118 593.00 | 266 307.00 | 384 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 094.00 | | 328 094.00 | 328 094.00 |
BZ Autres créances | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 771.00 | 118 593.00 | 713 178.00 | 831 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 436.00 | 73 985.00 | | 75 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 835.00 | 1 451.00 | | -85 835.00 |
DL TOTAL (I) | 33 601.00 | 119 436.00 | | 33 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 335.00 | 174 502.00 | | 163 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 111 065.00 | | 125 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 894.00 | 412 283.00 | | 355 894.00 |
EA Autres dettes | 17 302.00 | 9 600.00 | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 577.00 | 707 450.00 | | 679 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 178.00 | 826 887.00 | | 713 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 739.00 | | 2 069 739.00 | 2 069 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 739.00 | | 2 069 739.00 | 2 069 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 2 617.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | 2 617.00 | | 19 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | 1 804.00 | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 22 650.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 282.00 | 2 229 894.00 | | 2 126 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 116.00 | 2 228 443.00 | | 2 212 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 835.00 | 1 451.00 | | -85 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 409.00 | | 137 723.00 | 270 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 031.00 | 137 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 231.00 | 384 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 200.00 | 46 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 875.00 | | 15 427.00 | 44 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | | 104 217.00 | 97 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 989.00 | | 18 079.00 | 127 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 776.00 | 21 817.00 | | 96 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 171.00 | 5 008.00 | | 28 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 605.00 | 16 809.00 | | 68 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
UX Autres créances clients | 328 094.00 | | | 328 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VI Groupe et associés | 163 335.00 | 163 335.00 | | 163 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 908.00 | 583 908.00 | | 583 908.00 |
VW T.V.A. | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 577.00 | 679 577.00 | | 679 577.00 |