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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 18 321.00 | 3 940.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 221.00 | 148 323.00 | 35 897.00 | 184 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 898.00 | 166 644.00 | 258 253.00 | 424 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CF Disponibilités | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 780.00 | 166 644.00 | 395 135.00 | 561 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 416.00 | | | 167 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 135.00 | | | 395 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 040.00 | | 482 040.00 | 482 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 040.00 | | 482 040.00 | 482 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 607.00 | | | 489 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 746.00 | | | 431 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 385.00 | | 6 813.00 | 418 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 424 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 669.00 | | 6 813.00 | 199 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 753.00 | 22 891.00 | | 143 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 753.00 | 22 891.00 | | 143 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | 30.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 994.00 | 24 590.00 | 45 404.00 | 69 994.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 610.00 | 38 225.00 | 8 385.00 | 46 610.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 858.00 | 113 454.00 | 45 404.00 | 158 858.00 |