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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 6 929.00 | 1 109.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 620.00 | 162 104.00 | 19 516.00 | 181 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 610.00 | 169 033.00 | 240 576.00 | 409 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
CF Disponibilités | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 040.00 | | 371 040.00 | 371 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 650.00 | 169 033.00 | 611 616.00 | 780 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 958.00 | 198 906.00 | | 245 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 007.00 | 47 052.00 | | 55 007.00 |
DL TOTAL (I) | 311 965.00 | 256 958.00 | | 311 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 862.00 | 142 759.00 | | 255 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 7 643.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 51 036.00 | | 16 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 141.00 | 27 163.00 | | 27 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 651.00 | 228 600.00 | | 299 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 616.00 | 485 559.00 | | 611 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 227.00 | 115 074.00 | | 200 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 229 375.00 | | 229 375.00 | 229 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 591.00 | | 229 591.00 | 229 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 891.00 | 46.00 | | 35 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 712.00 | 12 754.00 | | 4 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 925.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 925.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 9 133.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 9 133.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -8 208.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 11 410.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 776.00 | 569 430.00 | | 297 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 769.00 | 522 378.00 | | 242 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 007.00 | 47 052.00 | | 55 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 886.00 | | 6 917.00 | 418 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 409 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 194.00 | 189 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 172.00 | | 6 680.00 | 199 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 237.00 | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 628.00 | 13 598.00 | 16 194.00 | 171 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 628.00 | 13 598.00 | 16 194.00 | 171 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 861.00 | 156 437.00 | 99 424.00 | 255 861.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 830.00 | 208 878.00 | 9 951.00 | 218 830.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 651.00 | 200 227.00 | 99 424.00 | 299 651.00 |