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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 228.00 | 15 152.00 | 2 076.00 | 17 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 985.00 | 144 912.00 | 24 072.00 | 168 985.00 |
AX Avances et acomptes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 139.00 | 160 064.00 | 247 075.00 | 407 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 661.00 | 160 064.00 | 371 597.00 | 531 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
DL TOTAL (I) | 209 906.00 | | | 209 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 597.00 | | | 371 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 503 849.00 | | 503 849.00 | 503 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 632.00 | | 504 632.00 | 504 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 11 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 756.00 | | | 508 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 123.00 | | | 479 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 772.00 | | 3 368.00 | 403 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 312.00 | | 3 324.00 | 184 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 43.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 405.00 | 9 659.00 | | 150 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 405.00 | 9 659.00 | | 150 405.00 |