| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 7 060.00 | 414.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 398.00 | 166 947.00 | 17 450.00 | 184 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 823.00 | 174 008.00 | 237 815.00 | 411 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BZ Autres créances | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
CF Disponibilités | 294 705.00 | | 294 705.00 | 294 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 448.00 | | 478 448.00 | 478 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 271.00 | 174 008.00 | 716 263.00 | 890 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 965.00 | 245 958.00 | | 300 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 270.00 | 55 007.00 | | 45 270.00 |
DL TOTAL (I) | 357 235.00 | 311 965.00 | | 357 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 491.00 | 255 862.00 | | 262 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 191.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 053.00 | 16 457.00 | | 71 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 152.00 | 27 141.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 028.00 | 299 651.00 | | 359 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 263.00 | 611 616.00 | | 716 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 542.00 | 200 227.00 | | 143 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 252.00 | | 275 252.00 | 275 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 891.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | 4 712.00 | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 150.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 150.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 206.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 206.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -56.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 921.00 | 297 776.00 | | 352 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 651.00 | 242 769.00 | | 307 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 270.00 | 55 007.00 | | 45 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 609.00 | | 7 638.00 | 409 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 411 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 191 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 658.00 | | 7 638.00 | 189 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 033.00 | 10 213.00 | 5 239.00 | 169 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 033.00 | 10 213.00 | 5 239.00 | 169 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VC Groupe et associés | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 490.00 | 47 004.00 | 215 486.00 | 262 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 262.00 | 176 310.00 | 9 951.00 | 186 262.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 028.00 | 143 541.00 | 215 486.00 | 359 028.00 |