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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 16 202.00 | 1 836.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 134.00 | 155 427.00 | 25 707.00 | 181 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 886.00 | 171 629.00 | 247 257.00 | 418 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
BZ Autres créances | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CF Disponibilités | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 188.00 | 171 629.00 | 485 559.00 | 657 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DL TOTAL (I) | 256 958.00 | | | 256 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 559.00 | | | 485 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 430.00 | | | 569 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 378.00 | | | 522 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 139.00 | 13 168.00 | | 407 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | 12 958.00 | | 187 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 503.00 | 210.00 | | 9 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 064.00 | 11 564.00 | | 160 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 064.00 | 11 564.00 | | 160 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VC Groupe et associés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 758.00 | 29 232.00 | 113 526.00 | 142 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 264.00 | 199 550.00 | 9 713.00 | 209 264.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 600.00 | 115 073.00 | 113 526.00 | 228 600.00 |