| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 228.00 | 14 130.00 | 3 098.00 | 17 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 660.00 | 136 274.00 | 29 385.00 | 165 660.00 |
AX Avances et acomptes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 772.00 | 150 405.00 | 253 366.00 | 403 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BZ Autres créances | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 895.00 | | 148 895.00 | 148 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 667.00 | 150 405.00 | 402 262.00 | 552 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
DH Report à nouveau | | 167 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 995.00 | 57 860.00 | | 70 995.00 |
DL TOTAL (I) | 250 272.00 | 236 277.00 | | 250 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 617.00 | 69 994.00 | | 45 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 5 959.00 | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 028.00 | 53 834.00 | | 56 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | 18 529.00 | | 29 701.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 10 541.00 | | 4 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 989.00 | 158 858.00 | | 151 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 262.00 | 395 135.00 | | 402 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 839.00 | | 526 839.00 | 526 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 839.00 | | 526 839.00 | 526 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 10 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 5 918.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 150.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 150.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 5 768.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 14 492.00 | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 746.00 | 489 607.00 | | 530 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 751.00 | 431 746.00 | | 459 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 995.00 | 57 860.00 | | 70 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 898.00 | | 9 352.00 | 424 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 478.00 | 403 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 478.00 | 184 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 482.00 | | 8 307.00 | 206 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 1 044.00 | 8 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 644.00 | 14 222.00 | 30 461.00 | 166 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 644.00 | 14 222.00 | 30 461.00 | 166 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 617.00 | 25 532.00 | 20 084.00 | 45 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 129.00 | 56 669.00 | 9 460.00 | 66 129.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 989.00 | 131 904.00 | 20 084.00 | 151 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |