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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 17 043.00 | 23 383.00 | 40 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 370.00 | 19 587.00 | 185 783.00 | 205 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 607.00 | 19 587.00 | 284 020.00 | 303 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 969.00 | 12 000.00 | | 10 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 958.00 | 58 969.00 | | 11 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 41 958.00 | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 240 439.00 | 232 927.00 | | 240 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 431.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 4 996.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 16 761.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 582.00 | 22 187.00 | | 43 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 020.00 | 255 114.00 | | 284 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 482.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | 336.00 | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 6 348.00 | | 4 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | 41 958.00 | | 37 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 616.00 | 3 264.00 | 2 293.00 | 18 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 616.00 | 3 264.00 | 2 293.00 | 18 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |