| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 185.00 | 791.00 | 123 394.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 773.00 | 6 996.00 | 10 777.00 | 17 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 26 176.00 | 31 605.00 | 57 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 738.00 | 33 962.00 | 185 776.00 | 219 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 657.00 | 33 962.00 | 296 695.00 | 330 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 626.00 | 22 439.00 | | 10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 88 187.00 | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 219 951.00 | 308 626.00 | | 219 951.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 147.00 | 9 106.00 | | 49 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 42 379.00 | | 11 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 34 556.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 744.00 | 87 286.00 | | 76 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 695.00 | 395 912.00 | | 296 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 20 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 20 334.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 28 455.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 115.00 | 569 562.00 | | 426 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 789.00 | 481 376.00 | | 414 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | 88 187.00 | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 510.00 | 8 452.00 | | 25 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 728.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | 7 724.00 | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |