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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 185.00 | 2 185.00 | 122 000.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 301.00 | 13 128.00 | 10 173.00 | 23 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 197.00 | 33 151.00 | 34 046.00 | 67 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 683.00 | 48 464.00 | 186 219.00 | 234 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CF Disponibilités | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 215.00 | | 211 215.00 | 211 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 898.00 | 48 464.00 | 397 434.00 | 445 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 102.00 | 1 951.00 | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 088.00 | 86 151.00 | | 114 088.00 |
DL TOTAL (I) | 330 190.00 | 286 102.00 | | 330 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | 22 789.00 | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 9 711.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803.00 | 22 336.00 | | 25 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 244.00 | 54 836.00 | | 67 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 434.00 | 340 938.00 | | 397 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 532 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 493.00 | 24 845.00 | | 35 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 145.00 | 518 706.00 | | 543 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 057.00 | 432 555.00 | | 429 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 088.00 | 86 151.00 | | 114 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 345.00 | 9 372.00 | 1 254.00 | 40 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 666.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 825.00 | 8 707.00 | 1 254.00 | 38 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |