| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 185.00 | 1 519.00 | 122 666.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 806.00 | 10 336.00 | 10 470.00 | 20 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 617.00 | 28 489.00 | 30 128.00 | 58 617.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 309.00 | 40 345.00 | 185 964.00 | 226 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CF Disponibilités | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 974.00 | | 154 974.00 | 154 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 283.00 | 40 345.00 | 340 938.00 | 381 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 951.00 | 10 626.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 151.00 | 11 325.00 | | 86 151.00 |
DL TOTAL (I) | 286 102.00 | 219 951.00 | | 286 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 789.00 | 49 147.00 | | 22 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 11 547.00 | | 9 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | 16 050.00 | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 836.00 | 76 744.00 | | 54 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 938.00 | 296 695.00 | | 340 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 845.00 | 1 365.00 | | 24 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 706.00 | 426 115.00 | | 518 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 555.00 | 414 789.00 | | 432 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 151.00 | 11 325.00 | | 86 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 962.00 | 8 446.00 | 2 063.00 | 33 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 728.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | 7 718.00 | 2 063.00 | 33 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |