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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 185.00 | 2 185.00 | 122 000.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 637.00 | 18 475.00 | 5 162.00 | 23 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 855.00 | 36 968.00 | 48 887.00 | 85 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 676.00 | 57 628.00 | 196 049.00 | 253 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 066.00 | 57 628.00 | 374 439.00 | 432 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 190.00 | 18 102.00 | | 32 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | 114 088.00 | | 103 185.00 |
DL TOTAL (I) | 333 375.00 | 330 190.00 | | 333 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | 21 505.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 19 937.00 | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 25 803.00 | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 064.00 | 67 244.00 | | 41 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 439.00 | 397 434.00 | | 374 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 641 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 35 493.00 | | 29 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 983.00 | 543 145.00 | | 641 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 799.00 | 429 057.00 | | 538 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 184.00 | 114 088.00 | | 103 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 464.00 | 11 632.00 | 2 468.00 | 48 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 279.00 | 11 632.00 | 2 468.00 | 46 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |