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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 185.00 | 63.00 | 124 122.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 773.00 | 3 950.00 | 13 823.00 | 17 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 780.00 | 21 498.00 | 36 282.00 | 57 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 138.00 | 25 510.00 | 194 627.00 | 220 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CF Disponibilités | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 285.00 | | 201 286.00 | 201 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 422.00 | 25 510.00 | 395 912.00 | 421 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 10 969.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 439.00 | 11 958.00 | | 22 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 187.00 | 37 511.00 | | 88 187.00 |
DL TOTAL (I) | 308 626.00 | 240 439.00 | | 308 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | 25 000.00 | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 3 588.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 556.00 | 14 993.00 | | 34 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 286.00 | 43 582.00 | | 87 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 912.00 | 284 020.00 | | 395 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 9 826.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 334.00 | 9 826.00 | | 20 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 455.00 | 4 954.00 | | 28 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 562.00 | 467 289.00 | | 569 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 376.00 | 429 778.00 | | 481 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 187.00 | 37 511.00 | | 88 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 587.00 | 5 923.00 | | 19 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 4 455.00 | | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |