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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 1 542.00 | 2 589.00 | 4 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 102 341.00 | 217 659.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 15 083.00 | 4 891.00 | 10 192.00 | 15 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 743.00 | 108 759.00 | 95 984.00 | 204 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 961.00 | 223 527.00 | 330 435.00 | 553 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 451.00 | 3 972.00 | 746 479.00 | 750 451.00 |
BZ Autres créances | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
CF Disponibilités | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 877.00 | 3 972.00 | 1 323 905.00 | 1 327 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 838.00 | 227 499.00 | 1 654 339.00 | 1 881 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 448 415.00 | 396 768.00 | | 448 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 587.00 | 201 647.00 | | 142 587.00 |
DL TOTAL (I) | 657 001.00 | 664 415.00 | | 657 001.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 820.00 | 272 436.00 | | 226 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 044.00 | 300 900.00 | | 92 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | 3 772.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 909.00 | 402 353.00 | | 308 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 551.00 | 192 827.00 | | 145 551.00 |
EA Autres dettes | 25 354.00 | 50 601.00 | | 25 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 151.00 | 2 157.00 | | 77 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 338.00 | 1 225 046.00 | | 877 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 339.00 | 1 989 461.00 | | 1 654 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 882.00 | 1 007 417.00 | | 702 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 765.00 | | 28 724.00 | 580 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 237.00 | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 528.00 | 553 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 291.00 | 225 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 065.00 | | 25 046.00 | 252 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | 3 678.00 | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 677.00 | 50 599.00 | 49 750.00 | 222 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 298.00 | 21 584.00 | | 82 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 379.00 | 29 015.00 | 49 750.00 | 140 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 972.00 | | 36 000.00 | 39 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 972.00 | 20 000.00 | 36 000.00 | 139 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 909.00 | 308 909.00 | | 308 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
UP Prêts | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 745 759.00 | | | 745 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 594.00 | 53 647.00 | 160 164.00 | 226 594.00 |
VI Groupe et associés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 275.00 | 834 275.00 | | 834 275.00 |
VW T.V.A. | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 830.00 | 702 882.00 | 160 164.00 | 875 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 572.00 | 17 408.00 | | 17 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 384.00 | 34 149.00 | | 16 384.00 |
ST Autres comptes | 304 944.00 | 249 512.00 | | 304 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 219.00 | 104 871.00 | | 129 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 622.00 | 73 465.00 | | 140 622.00 |
YT Sous‐traitance | 427 122.00 | 443 435.00 | | 427 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 087.00 | 288 034.00 | | 319 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 748.00 | 9 363.00 | | 8 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 320.00 | 26 771.00 | | 26 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 808.00 | 316 425.00 | | 337 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 757.00 | 1 120 001.00 | | 1 196 757.00 |