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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AP Constructions | 23 234.00 | 13 112.00 | 10 122.00 | 23 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 443.00 | 2 615.00 | 3 827.00 | 6 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 457.00 | 120 003.00 | 49 453.00 | 169 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 542.00 | 136 890.00 | 74 651.00 | 211 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 718.00 | | 1 006 718.00 | 1 006 718.00 |
BZ Autres créances | 281 984.00 | | 281 984.00 | 281 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 744 722.00 | | 744 722.00 | 744 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 350.00 | | 2 278 350.00 | 2 278 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 893.00 | 136 890.00 | 2 353 002.00 | 2 489 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 472 497.00 | 440 129.00 | | 472 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 523.00 | 132 368.00 | | 255 523.00 |
DL TOTAL (I) | 794 021.00 | 638 497.00 | | 794 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 991.00 | 24 507.00 | | 410 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 245.00 | 427 976.00 | | 557 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 309.00 | 212 587.00 | | 367 309.00 |
EA Autres dettes | 19 834.00 | 20 620.00 | | 19 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 600.00 | 2 156.00 | | 203 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 980.00 | 691 950.00 | | 1 558 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 002.00 | 1 330 947.00 | | 2 353 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 743.00 | 18 628.00 | 3 479.00 | 121 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 97.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 680.00 | 18 531.00 | 3 479.00 | 120 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 245.00 | 541 081.00 | | 557 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 310.00 | 370 089.00 | | 367 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 992.00 | 408 334.00 | 2 658.00 | 410 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 245.00 | 1 306 245.00 | | 1 306 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 283.00 | 1 306 245.00 | 11 037.00 | 1 317 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 981.00 | 1 542 938.00 | 2 658.00 | 1 558 981.00 |