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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 234.00 | 8 465.00 | 14 769.00 | 23 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 4 411.00 | 1 572.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 052.00 | 99 597.00 | 74 454.00 | 174 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 836.00 | 113 043.00 | 101 793.00 | 214 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 098.00 | 5 480.00 | 727 618.00 | 733 098.00 |
BZ Autres créances | 115 915.00 | | 115 915.00 | 115 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 071.00 | | 243 071.00 | 243 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 845.00 | 5 480.00 | 1 130 364.00 | 1 135 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 681.00 | 118 523.00 | 1 232 158.00 | 1 350 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 534 388.00 | 441 001.00 | | 534 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 258.00 | 243 386.00 | | -94 258.00 |
DL TOTAL (I) | 506 129.00 | 750 388.00 | | 506 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858.00 | 20 000.00 | | 4 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 639.00 | 173 372.00 | | 30 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 900.00 | | 39 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 987.00 | 396 024.00 | | 409 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 137.00 | 174 034.00 | | 182 137.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 46 512.00 | | 5 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 540.00 | 77 913.00 | | 52 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 171.00 | 869 395.00 | | 721 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 158.00 | 1 639 783.00 | | 1 232 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 396.00 | 738 992.00 | | 703 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 590.00 | | 39 714.00 | 569 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 467.00 | 214 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 562.00 | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 705.00 | 203 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 039.00 | | 35 935.00 | 238 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | 3 779.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 207.00 | 44 368.00 | 203 532.00 | 272 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 467.00 | 20 412.00 | 145 310.00 | 125 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 740.00 | 23 956.00 | 58 222.00 | 146 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 858.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | 1 508.00 | | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | 1 508.00 | | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 972.00 | 6 366.00 | 20 000.00 | 23 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 366.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 987.00 | 409 987.00 | | 409 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 728 405.00 | 728 405.00 | | 728 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 639.00 | 13 505.00 | 17 134.00 | 30 639.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 530.00 | 703 396.00 | 17 134.00 | 720 530.00 |