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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AP Constructions | 23 333.00 | 1 604.00 | 21 728.00 | 23 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 4 965.00 | 8 578.00 | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 17 551.00 | 53 279.00 | 70 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 149.00 | 24 690.00 | 88 459.00 | 113 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 462.00 | 7 289.00 | 1 204 173.00 | 1 211 462.00 |
BZ Autres créances | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 043 205.00 | | 1 043 205.00 | 1 043 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 441.00 | 7 289.00 | 2 445 152.00 | 2 452 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 591.00 | 31 979.00 | 2 533 611.00 | 2 565 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 528 021.00 | 472 497.00 | | 528 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 282.00 | 255 523.00 | | 490 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 304.00 | 794 021.00 | | 1 084 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 018.00 | 410 991.00 | | 146 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 075.00 | 557 245.00 | | 518 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 590.00 | 367 309.00 | | 532 590.00 |
EA Autres dettes | 37 860.00 | 19 834.00 | | 37 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 762.00 | 203 600.00 | | 214 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 307.00 | 1 558 980.00 | | 1 449 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 611.00 | 2 353 002.00 | | 2 533 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 891.00 | 65 468.00 | 177 669.00 | 136 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 590.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 732.00 | 65 468.00 | 177 079.00 | 135 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 075.00 | 518 075.00 | | 518 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 590.00 | 532 590.00 | | 532 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 018.00 | 27 918.00 | 100 875.00 | 146 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 731.00 | 1 383 731.00 | | 1 383 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 393.00 | 1 383 731.00 | 4 662.00 | 1 388 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 307.00 | 1 331 207.00 | 100 875.00 | 1 449 307.00 |