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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 1 793.00 | 2 338.00 | 4 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 123 674.00 | 196 326.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 17 049.00 | 6 444.00 | 10 605.00 | 17 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 6 482.00 | 2 086.00 | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 422.00 | 133 814.00 | 78 608.00 | 212 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BF Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 590.00 | 272 207.00 | 297 383.00 | 569 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 502.00 | 3 972.00 | 753 530.00 | 757 502.00 |
BZ Autres créances | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
CF Disponibilités | 320 992.00 | | 320 992.00 | 320 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 372.00 | 3 972.00 | 1 342 400.00 | 1 346 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 962.00 | 276 179.00 | 1 639 783.00 | 1 915 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 441 001.00 | 448 415.00 | | 441 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 386.00 | 142 587.00 | | 243 386.00 |
DL TOTAL (I) | 750 388.00 | 657 001.00 | | 750 388.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 372.00 | 226 820.00 | | 173 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 92 044.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 1 508.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 024.00 | 308 909.00 | | 396 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 034.00 | 145 406.00 | | 174 034.00 |
EA Autres dettes | 46 512.00 | 25 354.00 | | 46 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 913.00 | 77 151.00 | | 77 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 395.00 | 877 192.00 | | 869 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 783.00 | 1 654 194.00 | | 1 639 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 992.00 | 702 737.00 | | 738 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 961.00 | | 38 685.00 | 553 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 057.00 | 569 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 238 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 820.00 | | 33 023.00 | 225 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 5 662.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 527.00 | 48 811.00 | 131.00 | 223 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 882.00 | 21 584.00 | | 103 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 644.00 | 27 227.00 | 131.00 | 119 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 100 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 972.00 | | 100 000.00 | 123 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 024.00 | 396 024.00 | | 396 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
UP Prêts | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 752 809.00 | | | 752 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 087.00 | 43 325.00 | 129 762.00 | 173 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 836.00 | 828 611.00 | 7 225.00 | 835 836.00 |
VW T.V.A. | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 755.00 | 738 992.00 | 129 762.00 | 868 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 679.00 | 17 572.00 | | 18 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 565.00 | 16 384.00 | | 21 565.00 |
ST Autres comptes | 320 674.00 | 304 944.00 | | 320 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 409.00 | 129 219.00 | | 161 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 580.00 | 140 622.00 | | 95 580.00 |
YT Sous‐traitance | 531 176.00 | 427 122.00 | | 531 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 116.00 | 319 087.00 | | 336 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 252.00 | 8 748.00 | | 9 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 931.00 | 26 320.00 | | 27 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 736.00 | 337 808.00 | | 357 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 939.00 | 1 196 757.00 | | 1 370 939.00 |