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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 062.00 | 96.00 | 1 159.00 |
AP Constructions | 23 234.00 | 10 788.00 | 12 445.00 | 23 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938.00 | 5 029.00 | 2 908.00 | 7 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 428.00 | 104 862.00 | 61 565.00 | 166 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 227.00 | 121 742.00 | 88 485.00 | 210 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 465.00 | 5 480.00 | 661 985.00 | 667 465.00 |
BZ Autres créances | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
CF Disponibilités | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 942.00 | 5 480.00 | 1 242 462.00 | 1 247 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 170.00 | 127 222.00 | 1 330 947.00 | 1 458 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 129.00 | 534 387.00 | | 440 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 368.00 | -94 258.00 | | 132 368.00 |
DL TOTAL (I) | 638 497.00 | 506 129.00 | | 638 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 4 857.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 4 857.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 507.00 | 30 638.00 | | 24 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 640.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 976.00 | 409 986.00 | | 427 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 587.00 | 182 136.00 | | 212 587.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | 44 327.00 | | 20 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 156.00 | 52 540.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 950.00 | 721 170.00 | | 691 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 947.00 | 1 232 157.00 | | 1 330 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 043.00 | 19 737.00 | 11 038.00 | 113 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 493.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 474.00 | 19 244.00 | 11 038.00 | 112 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 977.00 | 427 977.00 | | 427 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 587.00 | 212 587.00 | | 212 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | 220.00 | 11 037.00 | 11 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 508.00 | 15 393.00 | 9 115.00 | 24 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 146.00 | 851 146.00 | | 851 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 404.00 | 851 366.00 | 11 037.00 | 862 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 849.00 | 678 735.00 | 9 115.00 | 687 849.00 |