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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 170.00 | 75 371.00 | 23 799.00 | 99 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 035.00 | 190 151.00 | 108 884.00 | 299 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 212.00 | 267 459.00 | 1 495 753.00 | 1 763 212.00 |
BT Marchandises | 411 661.00 | | 411 661.00 | 411 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
BZ Autres créances | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CF Disponibilités | 314 288.00 | | 314 288.00 | 314 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 377.00 | | 994 377.00 | 994 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 589.00 | 267 459.00 | 2 490 130.00 | 2 757 589.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 734 014.00 | | | 734 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
DL TOTAL (I) | 971 843.00 | | | 971 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 512.00 | | | 846 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 377.00 | | | 528 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 287.00 | | | 1 518 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 130.00 | | | 2 490 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 677.00 | | | 864 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 205.00 | | 3 825 205.00 | 3 825 205.00 |
FG Production vendue services | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 722.00 | | 3 919 722.00 | 3 919 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 871.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 060.00 | | | 201 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 179.00 | | | 4 125 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 950.00 | | | 3 948 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 916.00 | | 18 296.00 | 1 744 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 937.00 | | | 1 298 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 929.00 | | 18 276.00 | 379 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 050.00 | | 20.00 | 66 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 587.00 | 45 871.00 | | 221 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 650.00 | 45 871.00 | | 219 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 377.00 | 528 377.00 | | 528 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 374.00 | 192 764.00 | 653 610.00 | 846 374.00 |
VI Groupe et associés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VP Divers | 154.00 | | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 224.00 | 240 194.00 | 6 030.00 | 246 224.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 287.00 | 864 677.00 | 653 610.00 | 1 518 287.00 |