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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 5 650.00 | 4 812.00 | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 298.00 | 144 172.00 | 54 126.00 | 198 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 094.00 | 294 723.00 | 61 371.00 | 356 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 721.00 | 444 545.00 | 1 439 176.00 | 1 883 721.00 |
BT Marchandises | 434 897.00 | | 434 897.00 | 434 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 070.00 | | 269 070.00 | 269 070.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 333.00 | | 855 333.00 | 855 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 054.00 | 444 545.00 | 2 294 509.00 | 2 739 054.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 106 268.00 | | | 1 106 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 003.00 | | | 1 429 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 171.00 | | | 513 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 506.00 | | | 865 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 509.00 | | | 2 294 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 120.00 | | | 862 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 867 330.00 | | 3 867 330.00 | 3 867 330.00 |
FG Production vendue services | 217 847.00 | | 217 847.00 | 217 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 176.00 | | 4 085 176.00 | 4 085 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 164.00 | | | 276 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 374.00 | | | 348 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 164.00 | | | 276 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 275.00 | | | 344 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 699.00 | | | 4 452 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 564.00 | | | 4 191 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 071.00 | | 58 323.00 | 1 902 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 673.00 | 1 883 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 673.00 | 554 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 459.00 | | 6 003.00 | 1 301 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 975.00 | | 52 090.00 | 518 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 637.00 | | 230.00 | 81 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 308.00 | 45 799.00 | 8 562.00 | 407 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 2 277.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 934.00 | 43 523.00 | 8 562.00 | 403 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 171.00 | 513 171.00 | | 513 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 766.00 | 61 380.00 | 3 386.00 | 64 766.00 |
VI Groupe et associés | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 681.00 | 287 491.00 | 6 190.00 | 293 681.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 506.00 | 862 120.00 | 3 386.00 | 865 506.00 |