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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 2 798.00 | 1 662.00 | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 384.00 | 111 430.00 | 45 954.00 | 157 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 854.00 | 241 979.00 | 80 875.00 | 322 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 107.00 | 356 206.00 | 1 506 901.00 | 1 863 107.00 |
BT Marchandises | 452 957.00 | | 452 957.00 | 452 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 574.00 | | 274 574.00 | 274 574.00 |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 827.00 | | 1 047 827.00 | 1 047 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 935.00 | 356 206.00 | 2 554 728.00 | 2 910 935.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 903 370.00 | | | 903 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 444.00 | | | 287 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 414.00 | | | 1 252 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 104.00 | | | 468 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 359.00 | | | 554 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 087.00 | | | 141 087.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 314.00 | | | 1 302 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 728.00 | | | 2 554 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 617.00 | | | 1 034 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 849.00 | | 3 873 849.00 | 3 873 849.00 |
FG Production vendue services | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 810.00 | | 4 146 810.00 | 4 146 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 584.00 | | | 232 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 444.00 | | | 236 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 983.00 | | | 4 416 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 539.00 | | | 4 129 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 444.00 | | | 287 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 930.00 | | 53 889.00 | 1 821 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 1 863 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 712.00 | 480 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 732.00 | | 1 727.00 | 1 299 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 148.00 | | 51 802.00 | 441 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 050.00 | | 360.00 | 81 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 612.00 | 49 203.00 | 8 609.00 | 315 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 130.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 944.00 | 49 074.00 | 8 609.00 | 312 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 274 574.00 | 274 574.00 | | 274 574.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 984.00 | 200 286.00 | 267 697.00 | 467 984.00 |
VI Groupe et associés | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 482.00 | | | 195 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 587.00 | 298 397.00 | 6 190.00 | 304 587.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 314.00 | 1 034 617.00 | 267 697.00 | 1 302 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |