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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 668.00 | 64.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 164.00 | 91 990.00 | 48 174.00 | 140 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 984.00 | 220 954.00 | 80 030.00 | 300 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 930.00 | 315 612.00 | 1 506 318.00 | 1 821 930.00 |
BT Marchandises | 378 854.00 | | 378 854.00 | 378 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 383 460.00 | | 383 460.00 | 383 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 309.00 | | 1 008 309.00 | 1 008 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 239.00 | 315 612.00 | 2 514 627.00 | 2 830 239.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 810 243.00 | | | 810 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 126.00 | | | 243 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 970.00 | | | 1 114 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 292.00 | | | 654 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 634.00 | | | 528 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 657.00 | | | 1 399 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 627.00 | | | 2 514 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 072.00 | | | 941 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 779.00 | | 3 834 779.00 | 3 834 779.00 |
FG Production vendue services | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 233.00 | | 4 001 233.00 | 4 001 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 480.00 | | | 4 227 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 354.00 | | | 3 984 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 126.00 | | | 243 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 212.00 | | 58 718.00 | 1 763 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 937.00 | | 795.00 | 1 298 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 205.00 | | 42 943.00 | 398 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 070.00 | | 14 980.00 | 66 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 459.00 | 48 153.00 | | 267 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 731.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 522.00 | 47 422.00 | | 265 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 634.00 | 528 634.00 | | 528 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 230 377.00 | | | 230 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 163.00 | 195 577.00 | 458 586.00 | 654 163.00 |
VI Groupe et associés | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 174.00 | 245 144.00 | 6 030.00 | 251 174.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 657.00 | 941 072.00 | 458 586.00 | 1 399 657.00 |