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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 3 373.00 | 1 086.00 | 4 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 807.00 | 130 280.00 | 48 527.00 | 178 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 168.00 | 273 654.00 | 66 514.00 | 340 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 071.00 | 407 308.00 | 1 494 764.00 | 1 902 071.00 |
BT Marchandises | 413 523.00 | | 413 523.00 | 413 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 007.00 | | 263 007.00 | 263 007.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CF Disponibilités | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 387.00 | | 934 387.00 | 934 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 458.00 | 407 308.00 | 2 429 150.00 | 2 836 458.00 |
CU Autres participations | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 040 814.00 | | | 1 040 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 868.00 | | | 1 317 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 009.00 | | | 527 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 222.00 | | | 124 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 283.00 | | | 1 111 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 150.00 | | | 2 429 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 569.00 | | | 1 046 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 274.00 | | 3 932 274.00 | 3 932 274.00 |
FG Production vendue services | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 208.00 | | 4 213 208.00 | 4 213 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 432.00 | | | 235 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 432.00 | | | 235 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 638.00 | | | 4 469 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 184.00 | | | 4 254 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 454.00 | | | 215 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 107.00 | | 38 964.00 | 1 863 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 459.00 | | | 1 301 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 238.00 | | 38 737.00 | 480 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 410.00 | | 227.00 | 81 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 206.00 | 51 101.00 | | 356 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 576.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 409.00 | 50 525.00 | | 353 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 009.00 | 527 009.00 | | 527 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 263 007.00 | 263 007.00 | | 263 007.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 923.00 | 203 209.00 | 64 714.00 | 267 923.00 |
VI Groupe et associés | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 891.00 | | | 199 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 948.00 | 302 758.00 | 6 190.00 | 308 948.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 283.00 | 1 046 569.00 | 64 714.00 | 1 111 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |