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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 8 161.00 | 2 301.00 | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 427.00 | 163 781.00 | 35 646.00 | 199 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 881.00 | 334 112.00 | 572 769.00 | 906 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 832.00 | 506 055.00 | 1 929 777.00 | 2 435 832.00 |
BT Marchandises | 589 399.00 | | 589 399.00 | 589 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 607.00 | | 389 607.00 | 389 607.00 |
BZ Autres créances | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CF Disponibilités | 394 535.00 | | 394 535.00 | 394 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 462.00 | | 1 466 462.00 | 1 466 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 294.00 | 506 055.00 | 3 396 239.00 | 3 902 294.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 217 403.00 | | | 1 217 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 322.00 | | | 1 636 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 460.00 | | | 636 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 119.00 | | | 188 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 873.00 | | | 807 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 917.00 | | | 1 759 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 239.00 | | | 3 396 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 248.00 | | | 1 164 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947 499.00 | | 3 947 499.00 | 3 947 499.00 |
FG Production vendue services | 489 127.00 | | 489 127.00 | 489 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 626.00 | | 4 436 626.00 | 4 436 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 043.00 | | | 326 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 473.00 | | | 326 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 133.00 | | | 328 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 133.00 | | | 328 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 596.00 | | | 122 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 037.00 | | | 4 786 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 718.00 | | | 4 428 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 721.00 | | 552 111.00 | 1 883 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 462.00 | | | 1 307 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 392.00 | | 551 917.00 | 554 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 867.00 | | 194.00 | 21 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 545.00 | 61 510.00 | | 444 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 2 511.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 895.00 | 58 998.00 | | 438 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 873.00 | 807 873.00 | | 807 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 389 607.00 | 389 607.00 | | 389 607.00 |
VB T. V. A. | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 252.00 | 40 582.00 | 296 988.00 | 636 252.00 |
VI Groupe et associés | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 459.00 | 481 269.00 | 6 190.00 | 487 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 917.00 | 1 164 248.00 | 296 988.00 | 1 759 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |