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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 7 061.00 | 2 547.00 | 9 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 11 173.00 | 6 244.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 558 684.00 | 45 725.00 | 512 959.00 | 558 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 454.00 | 27 931.00 | 22 523.00 | 50 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 25 439.00 | 4 311.00 | 29 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 115.00 | 117 330.00 | 598 786.00 | 716 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BN En cours de production de biens | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 696.00 | 8 100.00 | 204 595.00 | 212 696.00 |
BZ Autres créances | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 196.00 | 8 100.00 | 495 095.00 | 503 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 311.00 | 125 430.00 | 1 093 881.00 | 1 219 311.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 659.00 | 186 463.00 | | 177 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | -8 803.00 | | 36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 247 374.00 | 210 659.00 | | 247 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 036.00 | 526 846.00 | | 504 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 340.00 | 11 235.00 | | 40 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 302.00 | 162 398.00 | | 206 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 844.00 | 94 366.00 | | 69 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966.00 | 33 966.00 | | 23 966.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 507.00 | 830 830.00 | | 846 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 881.00 | 1 041 489.00 | | 1 093 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 067.00 | 368 820.00 | | 416 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 027.00 | 34 340.00 | | 42 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 942.00 | | 9 947.00 | 712 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 716 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 685 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 557.00 | | 468.00 | 26 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 715.00 | | 9 479.00 | 682 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 635.00 | 37 353.00 | 3 658.00 | 83 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 4 915.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 317.00 | 32 437.00 | 3 658.00 | 70 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 302.00 | 206 302.00 | | 206 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 009.00 | 31 569.00 | 137 788.00 | 462 009.00 |
VI Groupe et associés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 784.00 | 278 742.00 | 18 041.00 | 296 784.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 507.00 | 416 067.00 | 137 788.00 | 846 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | 7 316.00 | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 488.00 | 14 868.00 | | 23 488.00 |
ST Autres comptes | 88 415.00 | 77 235.00 | | 88 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 293.00 | 41 539.00 | | 15 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 154.00 | 12 942.00 | | 7 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 412.00 | 295 083.00 | | 562 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 1 809.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 9 125.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 357.00 | 53 700.00 | | 56 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 098.00 | 121 873.00 | | 152 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 762.00 | 441 667.00 | | 696 762.00 |