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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 124.00 | 1 272.00 | 9 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 16 774.00 | 643.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 558 684.00 | 91 653.00 | 467 031.00 | 558 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 934.00 | 38 637.00 | 32 297.00 | 70 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 587.00 | 25 095.00 | 6 493.00 | 31 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 620.00 | 180 282.00 | 554 338.00 | 734 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BN En cours de production de biens | 162 073.00 | | 162 073.00 | 162 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 719.00 | 8 100.00 | 277 619.00 | 285 719.00 |
BZ Autres créances | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 991.00 | 8 100.00 | 607 890.00 | 615 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 611.00 | 188 383.00 | 1 162 228.00 | 1 350 611.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 853.00 | 214 374.00 | | 257 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | 43 479.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 292 878.00 | 290 853.00 | | 292 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 634.00 | 499 590.00 | | 477 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 770.00 | 32 902.00 | | 25 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 473.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 821.00 | 380 660.00 | | 260 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 304.00 | 95 196.00 | | 101 304.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 350.00 | 1 010 840.00 | | 869 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 228.00 | 1 301 693.00 | | 1 162 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 674.00 | 612 608.00 | | 471 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 185.00 | 64 733.00 | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 144.00 | | 15 013.00 | 726 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 734 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 707 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 849.00 | | 432.00 | 26 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 274.00 | | 14 581.00 | 699 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 325.00 | 38 658.00 | 5 701.00 | 147 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 136.00 | 3 229.00 | 468.00 | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 189.00 | 35 428.00 | 5 233.00 | 125 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 821.00 | 260 821.00 | | 260 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 271 278.00 | 271 278.00 | | 271 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 449.00 | 42 575.00 | 179 605.00 | 438 449.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 065.00 | 423 065.00 | | 423 065.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 547.00 | 471 674.00 | 179 605.00 | 867 547.00 |