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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 7 479.00 | 1 953.00 | 9 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 14 657.00 | 2 761.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 558 684.00 | 68 689.00 | 489 995.00 | 558 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 651.00 | 29 404.00 | 34 247.00 | 63 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 27 096.00 | 3 261.00 | 30 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 144.00 | 147 325.00 | 578 818.00 | 726 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BN En cours de production de biens | 162 203.00 | | 162 203.00 | 162 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 572.00 | 8 100.00 | 369 472.00 | 377 572.00 |
BZ Autres créances | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 975.00 | 8 100.00 | 722 875.00 | 730 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 119.00 | 155 426.00 | 1 301 693.00 | 1 457 119.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 374.00 | 177 659.00 | | 214 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 479.00 | 36 714.00 | | 43 479.00 |
DL TOTAL (I) | 290 853.00 | 247 374.00 | | 290 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 590.00 | 504 036.00 | | 499 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 902.00 | 40 340.00 | | 32 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 660.00 | 206 302.00 | | 380 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 196.00 | 69 844.00 | | 95 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 966.00 | | |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 840.00 | 846 507.00 | | 1 010 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 693.00 | 1 093 881.00 | | 1 301 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 608.00 | 416 067.00 | | 612 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 733.00 | 42 027.00 | | 64 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 115.00 | | 25 958.00 | 716 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 726 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 26 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 699 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | 432.00 | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 471.00 | | 25 526.00 | 685 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 330.00 | 38 917.00 | 8 921.00 | 117 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 234.00 | 4 509.00 | 607.00 | 18 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 096.00 | 34 408.00 | 8 314.00 | 99 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 660.00 | 380 660.00 | | 380 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 363 131.00 | 363 131.00 | | 363 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 857.00 | 37 098.00 | 142 639.00 | 434 857.00 |
VI Groupe et associés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 083.00 | 537 083.00 | | 537 083.00 |
VW T.V.A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 367.00 | 612 608.00 | 142 639.00 | 1 010 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 5 469.00 | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 878.00 | 23 488.00 | | 37 878.00 |
ST Autres comptes | 140 542.00 | 88 415.00 | | 140 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 187.00 | 15 293.00 | | 45 187.00 |
YT Sous‐traitance | 7 216.00 | 7 154.00 | | 7 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 988 761.00 | 562 412.00 | | 988 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 460.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 070.00 | 5 929.00 | | 9 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 828.00 | 56 357.00 | | 71 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 842.00 | 152 098.00 | | 254 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 584.00 | 696 762.00 | | 1 219 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |