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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 226.00 | 8 326.00 | 900.00 | 9 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 558 684.00 | 160 545.00 | 398 139.00 | 558 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 761.00 | 65 159.00 | 6 602.00 | 71 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 15 578.00 | 8 762.00 | 24 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 030.00 | 267 025.00 | 461 005.00 | 728 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
BN En cours de production de biens | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 082.00 | 8 100.00 | 274 982.00 | 283 082.00 |
BZ Autres créances | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CF Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 768.00 | 8 100.00 | 583 667.00 | 591 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 797.00 | 275 125.00 | 1 044 672.00 | 1 319 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 988.00 | 275 705.00 | | 246 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 325.00 | 11 282.00 | | 36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 316 313.00 | 319 988.00 | | 316 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 731.00 | 524 098.00 | | 419 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 5 601.00 | | 6 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 831.00 | 1 803.00 | | 26 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 121.00 | 242 989.00 | | 103 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 871.00 | 97 670.00 | | 127 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 20 424.00 | 4 509.00 | | 20 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 358.00 | 876 670.00 | | 728 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 672.00 | 1 196 657.00 | | 1 044 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 188.00 | 546 347.00 | | 346 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 532.00 | | 47 497.00 | 720 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 728 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | 432.00 | 26 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 301.00 | | 7 065.00 | 694 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 40 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 933.00 | 34 092.00 | | 232 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311.00 | 432.00 | | 25 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 622.00 | 33 660.00 | | 207 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UX Autres créances clients | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 731.00 | 67 591.00 | 287 979.00 | 419 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 094.00 | 362 652.00 | 14 441.00 | 377 094.00 |
VW T.V.A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 527.00 | 346 188.00 | 291 179.00 | 701 527.00 |