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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | 7 894.00 | 900.00 | 8 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 558 684.00 | 137 581.00 | 421 103.00 | 558 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 57 436.00 | 13 749.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 12 605.00 | 5 245.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 532.00 | 232 933.00 | 487 599.00 | 720 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BN En cours de production de biens | 176 926.00 | | 176 926.00 | 176 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 904.00 | 8 100.00 | 362 804.00 | 370 904.00 |
BZ Autres créances | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 158.00 | 8 100.00 | 709 058.00 | 717 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 690.00 | 241 033.00 | 1 196 657.00 | 1 437 690.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 705.00 | 259 878.00 | | 275 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 15 827.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 319 988.00 | 308 705.00 | | 319 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 098.00 | 442 074.00 | | 524 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 6 704.00 | | 5 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 989.00 | 249 589.00 | | 242 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 670.00 | 93 394.00 | | 97 670.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 8 031.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 670.00 | 801 596.00 | | 876 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 657.00 | 1 110 301.00 | | 1 196 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 347.00 | 447 854.00 | | 546 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 241.00 | 46 201.00 | | 45 241.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 649.00 | | 1 823.00 | 727 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 940.00 | 720 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 940.00 | 694 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 779.00 | | 432.00 | 25 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 849.00 | | 1 391.00 | 701 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 125.00 | 36 747.00 | 8 940.00 | 205 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 685.00 | 627.00 | | 24 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 441.00 | 36 120.00 | 8 940.00 | 180 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 356 463.00 | 356 463.00 | | 356 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 857.00 | 150 337.00 | 219 740.00 | 478 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 915.00 | 471 915.00 | | 471 915.00 |
VW T.V.A. | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 867.00 | 546 347.00 | 219 740.00 | 874 867.00 |