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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 7 427.00 | 935.00 | 8 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 17 257.00 | 160.00 | 17 417.00 |
AN Terrains | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
AP Constructions | 558 684.00 | 114 617.00 | 444 067.00 | 558 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 493.00 | 47 792.00 | 22 702.00 | 70 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 090.00 | 18 032.00 | 8 058.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 649.00 | 205 125.00 | 522 523.00 | 727 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BN En cours de production de biens | 178 427.00 | | 178 427.00 | 178 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 650.00 | 8 100.00 | 259 550.00 | 267 650.00 |
BZ Autres créances | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 878.00 | 8 100.00 | 587 778.00 | 595 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 527.00 | 213 226.00 | 1 110 301.00 | 1 323 527.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 878.00 | 257 853.00 | | 259 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 2 025.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 308 705.00 | 292 878.00 | | 308 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 074.00 | 477 634.00 | | 442 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | 25 770.00 | | 6 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 589.00 | 260 821.00 | | 249 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 394.00 | 101 304.00 | | 93 394.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 2 019.00 | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 596.00 | 869 350.00 | | 801 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 301.00 | 1 162 228.00 | | 1 110 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 854.00 | 471 674.00 | | 447 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 201.00 | 39 185.00 | | 46 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 620.00 | | 6 922.00 | 734 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 893.00 | 727 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | 25 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 427.00 | 701 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | 432.00 | 26 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 787.00 | | 6 490.00 | 707 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 282.00 | 38 736.00 | 13 893.00 | 180 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | 1 253.00 | 1 466.00 | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 385.00 | 37 483.00 | 12 427.00 | 155 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 589.00 | 249 589.00 | | 249 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 874.00 | 43 934.00 | 175 891.00 | 395 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 542.00 | 350 542.00 | | 350 542.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 793.00 | 447 854.00 | 175 891.00 | 799 793.00 |