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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 799.00 | 108 535.00 | 192 264.00 | 300 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 711.00 | 108 730.00 | 2 242 982.00 | 2 351 711.00 |
BT Marchandises | 239 174.00 | | 239 174.00 | 239 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 293 058.00 | | 293 058.00 | 293 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 444.00 | | 580 444.00 | 580 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 156.00 | 108 730.00 | 2 823 426.00 | 2 932 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 418.00 | 474 729.00 | | 341 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 679.00 | 166 688.00 | | 201 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 097.00 | 1 361 418.00 | | 1 563 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 412.00 | 1 058 754.00 | | 855 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 751.00 | 159 058.00 | | 166 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 153 263.00 | | 170 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 179.00 | 69 244.00 | | 67 179.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 329.00 | 1 440 452.00 | | 1 260 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 426.00 | 2 801 869.00 | | 2 823 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 012.00 | | 3 174 012.00 | 3 174 012.00 |
FG Production vendue services | 341 834.00 | | 341 834.00 | 341 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 846.00 | | 3 515 846.00 | 3 515 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761.00 | 5 577.00 | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 761.00 | 5 577.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | -3 521.00 | | -7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 495.00 | 66 850.00 | | 82 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 892.00 | 3 456 690.00 | | 3 532 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 213.00 | 3 290 002.00 | | 3 331 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 679.00 | 166 688.00 | | 201 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 445.00 | | 6 266.00 | 2 345 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 195.00 | | | 2 043 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 693.00 | | 6 106.00 | 294 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 160.00 | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 396.00 | 31 334.00 | | 77 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 201.00 | 31 334.00 | | 77 201.00 |