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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 4 133.00 | 8 415.00 | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 330.00 | 195.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 009.00 | 332 424.00 | 87 585.00 | 420 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 439.00 | 337 886.00 | 2 154 552.00 | 2 492 439.00 |
BT Marchandises | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 633.00 | | 178 633.00 | 178 633.00 |
BZ Autres créances | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
CF Disponibilités | 311 794.00 | | 311 794.00 | 311 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 270.00 | | 913 270.00 | 913 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 709.00 | 337 886.00 | 3 067 822.00 | 3 405 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 800 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 611 162.00 | 1 300 000.00 | | 611 162.00 |
DH Report à nouveau | | 82 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 627.00 | 248 707.00 | | 193 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 789.00 | 2 451 162.00 | | 2 484 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 796.00 | 217 151.00 | | 169 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 914.00 | 120.00 | | 35 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 665.00 | 271 461.00 | | 263 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 659.00 | 182 909.00 | | 113 659.00 |
EA Autres dettes | | 6 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 033.00 | 678 251.00 | | 583 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 822.00 | 3 129 413.00 | | 3 067 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 872.00 | | 19 566.00 | 2 472 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 515.00 | | 19 566.00 | 414 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 985.00 | 41 902.00 | | 295 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 985.00 | 41 902.00 | | 295 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 665.00 | 263 665.00 | | 263 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 761.00 | 47 705.00 | 122 056.00 | 169 761.00 |
VI Groupe et associés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 372.00 | 271 015.00 | 15 357.00 | 286 372.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 033.00 | 460 978.00 | 122 056.00 | 583 033.00 |