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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 296.00 | 14 538.00 | 17 758.00 | 32 296.00 |
BF Prêts | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 391.00 | 14 538.00 | 31 853.00 | 46 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 787.00 | 51 441.00 | 347 345.00 | 398 787.00 |
BZ Autres créances | 150 251.00 | | 150 251.00 | 150 251.00 |
CF Disponibilités | 253 292.00 | | 253 292.00 | 253 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 505.00 | 51 441.00 | 754 064.00 | 805 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 896.00 | 65 980.00 | 785 917.00 | 851 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 45 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 274.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 676.00 | 98 838.00 | | 70 676.00 |
DL TOTAL (I) | 146 988.00 | 146 312.00 | | 146 988.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220.00 | 3 496.00 | | 3 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 12 894.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 51 748.00 | | 71 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 323.00 | 411 759.00 | | 456 323.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | 6 975.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 929.00 | 486 873.00 | | 553 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 917.00 | 633 185.00 | | 785 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 929.00 | 486 873.00 | | 553 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | 3 496.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 983.00 | | 16 412.00 | 32 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663.00 | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 46 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 32 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | | 16 203.00 | 16 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 209.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 026.00 | 4 512.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 4 512.00 | | 10 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 723.00 | 51 441.00 | 56 723.00 | 56 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 723.00 | 136 441.00 | 56 723.00 | 56 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 308.00 | 566 308.00 | | 566 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 929.00 | 553 929.00 | | 553 929.00 |