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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 320.00 | 23 114.00 | 30 206.00 | 53 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 464.00 | 23 114.00 | 33 350.00 | 56 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 824.00 | 78 213.00 | 1 331 610.00 | 1 409 824.00 |
BZ Autres créances | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CF Disponibilités | 214 902.00 | | 214 902.00 | 214 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 729.00 | 78 213.00 | 1 657 516.00 | 1 735 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 194.00 | 101 327.00 | 1 690 866.00 | 1 792 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 846.00 | 94.00 | | 98 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 731.00 | 98 752.00 | | 115 731.00 |
DL TOTAL (I) | 380 777.00 | 265 046.00 | | 380 777.00 |
DP Provisions pour risques | 153 173.00 | 61 007.00 | | 153 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 173.00 | 61 007.00 | | 153 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 3 161.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 1 032.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 91 740.00 | | 124 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 272.00 | 497 806.00 | | 486 272.00 |
EA Autres dettes | 544 564.00 | 71 932.00 | | 544 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 916.00 | 665 671.00 | | 1 156 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 866.00 | 991 724.00 | | 1 690 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 292.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 867.00 | | 2 177 867.00 | 2 177 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 867.00 | | 2 177 867.00 | 2 177 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 173.00 | |
GE Autres charges | | | 98 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 7 854.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 8 115.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -8 015.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 682.00 | 12 120.00 | | 48 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 345.00 | 1 905 342.00 | | 2 288 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 614.00 | 1 806 591.00 | | 2 172 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 731.00 | 98 752.00 | | 115 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 204.00 | | 16 956.00 | 42 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 56 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 53 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | | 15 362.00 | 40 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 594.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 437.00 | 5 372.00 | 2 696.00 | 20 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 5 372.00 | 2 696.00 | 20 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 007.00 | 153 173.00 | 61 007.00 | 61 007.00 |
6T Sur comptes clients | 70 435.00 | 18 942.00 | 11 163.00 | 70 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 435.00 | 18 942.00 | 11 163.00 | 70 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 442.00 | 172 115.00 | 72 170.00 | 131 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 115.00 | 72 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 154.00 | 302 154.00 | | 302 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 564.00 | 544 564.00 | | 544 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 824.00 | 1 409 824.00 | | 1 409 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 971.00 | 1 520 827.00 | 3 144.00 | 1 523 971.00 |
VW T.V.A. | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 916.00 | 1 156 916.00 | | 1 156 916.00 |